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重庆市药研院制药有限公司42%股权增资扩股
项目基本信息
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编号   2015072400004
名称    重庆市药研院制药有限公司42%股权增资扩股
业务类型   股份
来源   增资扩股
评估值   3275.73万元
挂牌价   3275.73 万元
保证金   950 万元
挂牌开始日期   2015-07-24
挂牌期满日期   2015-08-20
首次挂牌到期时间   2015-08-20
延牌周期   5工作日
延牌次数   第1次
联系人   陈先生 杨小姐
联系电话   023-63622738 18983368896(陈先生)023-63621719 13983272756(杨小姐)
联系QQ   631796555 点击这里给我发消息
地址   渝中区中山三路128号投资大厦2楼
发布机构   重庆联交所集团总所
项目公告 项目简介 推介资料 标的信息 图片视频 交易结果 竞价信息
转让方承诺
本转让方拟转让所持有的标的,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。
依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
本转让方提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(重庆联合产权交易所集团)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(重庆联合产权交易所集团)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的相关附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
项目公告
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重庆市药研院制药有限公司42%股权增资扩股

一、融资方及增资简况

融资方名称   

重庆市药研院制药有限公司

融资方

基本情况

注册地(住所)重庆市南岸区黄桷垭南山路34

法定代表人

李胜容

成立日期

198611

注册资本

800万元

公司类型

有限责任公司(国有独资)

组织机构代码

20280639-5

经营规模

中型 

经营范围

许可经营项目:生产硬胶囊剂、片剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂、茶剂、丸剂(水蜜丸、浓缩丸)、原料药。(按许可证核定的范围和有效期限从事生产经营)。

所属行业

中成药制造

经济类型

国有及国有控股企业

是否含有国有划拨土地

 职工人数

2

募集资金的投向与用途

利用部分增资款,通过租用投资人提供的现成厂房,按2010GMP进行改造,另偿还因购买合川土地而向重庆市中药研究院的800万元借款,其余增资款用于市场开拓和生产流动资金,尽快实现产品销售及盈利。

增资前后股权结构

增资前股权构成情况

股东名称

出资额(注册资本)

持有比例

备注

1、重庆市中药研究院

800万元

100%

 

增资后股权构成情况

股东名称

出资额(注册资本)

持有比例

备注

1、重庆市中药研究院

800万元

40%

 

2、重庆某投资公司

360万元

18%

定向增资

3、待确定

840万元

42%

挂牌公开募集

增资后融资方法人治理情况

1、股东会:新目标公司设立股东会,行使公司最高权力,各方按出资比例行使表决权、分红权等股东权利、承担股东义务。

2、董事会:新目标公司设立董事会,5名董事组成,其中重庆市中药研究院提名2人,某国有投资者提名1人,本次公开募集投资者提名2人,经股东会选举产生;董事长原则上由第一大股东提名,经董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。

3、监事会: 新目标公司设立监事会,由3名监事组成,其中重庆市中药研究院提名1名,本次公开募集投资者提名1名,由股东会选举产生;另1名为员工监事,由新目标公司职工代表大会选举产生。监事会主席经监事会选举产生。

4、总经理:总经理由董事会聘任产生。

5、其他管理人员:由新目标公司的股东会、董事会、总经理等根据各自职责范围确定。

6、新目标公司治理机构的权限和公司章程、议事规则、规章制度规定,各方在签订本协议后,根据《公司法》基本精神及本协议内容拟定,确保新目标公司决策公开、公平、公正。

主要财务

   

以下数据出自年度审计报告

审计机构

重庆通冠会计师事务所

   

营业收入

营业利润

净利润

20141-10

--

--

--

资产总计

负债总计

所有者权益

4335.94万元

1613.67万元

2722.27万元

以下数据出自 20156 30日企业财务报表 (月报)

营业收入

营业利润

净利润

资产总计

负债总计

所有者权益

 120.39万元  

-44.25万元

-44.25万元

4268.33万元

1633.17万元

2635.15万元

资产评估情况

评估机构

重庆通冠资产评估土地房地产估价有限公司

评估基准日

20141031

  

账面价值

评估值

总资产

4335.94万元

4733.41万元

总负债

1612.46万元

1613.67万元

净资产

2722.27万元

3119.74万元

单位出资额(元)对应评估值

3.9

其他披露的内容

1、主要财务指标审计机构报告为20141031日清产核资专项审计报告。

2、药研院制药公司于2014820日与苗其壮签订投资协议书,共同组建重庆市重威琪诺商务信息咨询有限公司(以下简称“重威琪诺公司”),重威琪诺公司于2014822日取得重庆市工商行政管理局合川区分局核发的渝合注册号500382003971279《营业执照》,注册资本为人民币100万元;类型:有限责任公司;法定代表人:苗其壮;住所:重庆市合川区工业园区核心片区南沙路,营业期限为2014822日至2016820日;根据投资协议书及重威琪诺公司的章程规定,药研院制药公司出资35万元,苗其壮出资65万元,共计100万元,出资时间为2014930日,截止20141031日,重威琪诺公司尚未收到药研院制药公司和苗其壮缴纳的实收资本,因此药研院制药公司账上未体现对重威琪诺公司的股权投资。目前已签订注销协议,注销手续正在办理中。

3、药研院制药公司欠股东重庆市中药研究院1590.39万元债务(其中:购买合川土地借款800万,生产经营借款330万,已分配未支付分红及其他460.39万)。该债务偿还方式为:(1)已经重庆市科学技术委员会批准同意:用“治疗子宫内膜异位症药物专利”、“治疗痛风药物专利”、“紫杉醇及其衍生物制药应用专利”、“葛根素及其衍生物制药应用专利”等4个专利抵偿780万。(2)本次增资完成后,制药公司立即偿还因购买合川土地而向重庆市中药研究院800万元借款。其他债务根据协议执行。

4、药研院制药公司现有生产经营人员共计23人,其中21人为重庆市中药研究院派出,为事业编制在职职工,另有2人为聘用员工。本次增资后,重庆市中药研究院原在药研院制药公司的事业编制员工自愿实行双向选择,确定进入新制药公司的,按相关规定保留事业编制身份,由新公司聘用;如不同意转入新制药公司的,重庆市中药研究院全部接收并自行安排;由中重庆市中药研究院委派到新制药公司的董事和监事,按国家相关规定办理,兼职不兼薪。

5、药研院制药公司于2011 6月向合川工业园支付土地预付款800万元(该款项系制药公司向中院研究院借款),用于购买位于合川工园区核心片区南沙路的80亩土地,现该宗地平场完成,达到可进场施工状态。

6、经重庆市财政局批准,重庆某投资公司向融资方定向增资1403.88万元,占增资后的18%股权,该部分股权尚未完成工商变更手续。

7、本次增资扩股完成后,公司注册资本由800万元增至2000万元,增资扩股溢价部分计入资本公积。

二、增资扩股内部决议与审批情况

融资方内部审议情况

董事会决议

其他 :重庆市中药研究院院长办公会会议纪要       重庆市中药研究院第四届职工代表大会决议    

所属集团或其他部门名称

重庆市科学技术委员

批准单位名称

重庆市财政局

批准文件文号

渝财资产函【201567

三、交易条件与投资方资格条件

交易条件

标的名称

重庆市药研院制药有限公司42%股权增资扩股

挂牌价格

3275.73万元

价款支付方式

一次性付款

1、意向投资方需在公告期内到联交所现场报名,待联交所出具投资申请材料接收单后,方证明其已向联交所提交申请。

2、意向投资方在被确定受让资格后的3个工作日内,就此次项目的交易保证金人民币950万元汇至重庆联合产权交易所指定的客户备付金账户(以到账为准);如挂牌期满只有一家符合条件的意向投资方产生,则采取协议的方式成交;如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向投资方产生,则采取网络竞价多次报价方式确定投资方,意向投资方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。

3、若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金在扣除联交所交易组织费用后转为违约金,不予退还:(1)意向投资方提出投资申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向投资方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向投资方均不应价的;(4)在被确定为投资方后,未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按协议约定足额支付交易价款的;(5)其他违反交易规则的情况。未出现上述违约情形的,意向投资方被确定为投资方后,其交纳的保证金在增资扩股协议签订且生效后转为交易价款的一部分,其余意向投资方所交纳的保证金在投资方被确定之日起3个工作日内无息返还;

4、意向投资方被确定为投资方的,应在5个工作日内与融资方签订《增资协议》,并在协议生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联合产权交易所指定的客户备付金账户。

5、意向投资方提交申请并缴纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目公告的内容,以现状接受本次增资要求。

6、投资方应出具书面承诺,在《增资协议》生效之日起60日内提供重庆市辖区内的可经改造符合2010GMP认证要求的独立厂房(含中药提取),建筑面积不低于5000㎡。否则投资方应向融资方的其余股东分别支付300万元违约金,且融资方有权解除《增资协议》。

7、评估基准日至工商变更登记完成日的期间损益由增资后新公司全体股东享有或承担。

投资方应当具备的资格条件

1、是具备药品制剂生产和销售资质的企业(以营业执照为准);

2、是2014年药品销售收入高于1亿元的企业(以经审计的2014年度报告数据为依据)。

保证金

 

1、交易保证金设定为 950万元。

2、交纳时间:意向投资方经资格确认后3个工作日内缴纳。

3、交纳形式:电汇、转账、网上支付

四、挂牌信息

挂牌公告期

 20 个工作日

信息发布期满后,如未征集到意向投资方

变更公告内容,重新挂牌。

交易方式

网络竞价 多次报价

 


附件下载:
药研院制药公司简介  
增资协议  
项目简介
推介资料

 


标的信息
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标的名称 挂牌价(万元) 保证金(万元) 标的类型 标的状态
重庆市药研院制药有限公司42%股权增资扩股42% 3275.73 950 其它 已成交
竞价信息
竞价会名称 保留价(起始价)(万元) 最新价(万元) 状态 开始时间
暂无竞价会!
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交易结果
鉴证书编号 鉴证书名称 成交价(万元) 日期
鉴证书暂未出具!
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